为了加强建设项目资金支付管理，规范建设过程中资金支付的审批程序，确保资金使用安全，特制定本规定。

一、工程款支付

1.工程款支付依据

工程款的支付，应以甲乙双方签订的合同或协议、监理单位审核意见、审计部门意见等为依据，确保工程款支付准确无误。各阶段款项支付不得超出合同约定的比例。

2.工程进度款支付程序

（1）施工单位根据当月实际完成的工程进度，按照合同约定，编制已完成工程量的预算书，据实填报工程进度款支付申请表，写明形象进度，报监理单位审核。

（2）监理单位审核确认后，填报工程进度款支付证书，经总监理工程师签字并盖单后报预算科、分管副处长。

（3）由分管副处长主持，对工程进度款支付证书的形象进度、支付金额等进行审核，初定支付金额。

（4）工程进度款支付金额初定后，报审计处审核。

（5）审计处审核完成后，根据审定金额出具工程款支付审批单，由分管副处长审核、处长审批，付款额50万元（含）以上的须经分管校领导审批。审批完成后报学校财务处，由财务处根据合同约定办理付款手续。

3.工程竣工结算

（1）工程竣工验收合格后，施工单位应在合同要求的期限内编制完整的工程结算书，经监理单位、基建处初审后，报送学校审计部门。

（2）审计完成后，施工单位办理工程结算，经分管副处长审核、处长审批后，办理工程结算付款手续。财务部门核对无误后，按规定办理结算款支付。

（3）竣工结算后工程款按照合同约定支付至相应比例，并预留保修金（按照审定值的3%预留或将履约保证金转为质量保证金）。

二、材料设备款支付

1.材料、设备到达施工现场后，按照《材料（设备）验收管理规定》进行验收，并及时办理交付手续。

2.供货单位持施工单位出具的收料单，与材料科核实付款数额，按要求提供相关发票，材料科办理材料、设备转账手续，审核无误后，将材料付款发票报分管副处长审核、处长审批。

3.由供货单位负责施工安装的重要项目，另需监理单位、工程科签署意见后方可办理支付手续。

4.发票应详细注明项目名称、支付金额、已转账等文字说明，同时附对应合同文本。

5.材料科应按照工程项目和材料设备类别，建立详细账目，记录合同金额、发票金额、已支付金额、余额等每笔支付数据，做到清晰、准确、无误。

6.付款资料由经办人签字，分管副处长审核、处长审批后报财务处付款。材料、设备款数额超过10万元的，须经分管校领导签字后报财务处付款。

三、勘察设计费支付

1.勘察费设计费支付，支付条件及支付金额执行合同约定，由技术科协助分管副处长办理。

2.勘察设计付款资料由经办人签字，分管副处长审核，处长审批后报财务处付款。

3.支付数额超过50万元的，须经分管校领导审批后报财务处付款。

四、工程保修金支付

1.竣工项目在保修期内若发生任何质量问题，施工单位必须及时维修，维修不及时或维修质量不合格不得支付工程保修金。

2.工程科接到施工单位提交的工程保修金支付申请后，及时组织相关人员进行质量回访，如发现存在质量问题，应拒绝申请，并将维修问题书面通知施工单位，限时维修完毕。

3.回访后如没有质量问题，工程科告知使用、管理单位，使用、管理单位签署书面意见。工程科组织相关科室、专业会签后，报分管副处长办理保修款支付单，报处长签批。

4.工程保修金支付金额执行合同约定。

五、其他款项支付

1.其他款项包括工程报建各种规费、专项检测费及专项验收费、材料检验试验费、技术服务费等费用。

2.工程报建各种规费由综合科负责，按照政府管理部门相关规定办理。

3.专项检测费、专项验收费、材料试化验费由工程科负责办理。

4.技术服务费由具体业务相关部门负责办理。

5.付款资料由经办人签字，分管副处长审核、处长审批后报财务处付款。

六、资金支付管理责任

1.所有资金支付工作由处长负总责，分管副处长具体负责，协助处长做好资金支付各项工作。

2.前期报建各种规费、专项检测检验费、材料检验试验费及技术服务等费用办理前或签订相关合同前，必须了解相关政策，做到依据准确充分。

3.资金支付必须严格遵守本规定，严格履行签批程序，各负其责，分级把关，确保资金支付安全。因玩忽职守造成学校利益损失的，将追究相关人员责任。